صفحه اصلی / تحلیل تکنیکال / ۱۰ راز برتر جان مورفی در تحلیل تکنیکال
جان مورفی

۱۰ راز برتر جان مورفی در تحلیل تکنیکال

به طور کلی می توان گفت تحلیل تکنیکال مطالعه رفتارهای بازار با استفاده از نمودار ها و با هدف پیش بینی آینده روند قیمت ها می باشد که جان مورفی ۱۰ قانون برتر ان را نقل میکند.

جان مورفی (john.j.murphy) تحلیل گر مطرح بازار بورس و همچنین سایت stockcharts و همچنین شبکه cnbc بوده که تجربه ۳۰ سال تحلیل خود را در قالب ۱۰ نکته ساده اورده است.

جان مورفی کتاب های زیادی در زمینه تحلیل تکنیکال بازاری مالی و بورس نوشته است که از مهم ترین کتاب ان میتوان به کتاب تحلیل تکنیکال (technical) در بازارهای سرمایه نام برد و از محبوبیت این کتاب همین بس که به مدت هفت سال به عنوان بهترین کتاب در زمینه سرمایه گذاری در بازارهای اوراق بهادار بوده است.

10 راز برتر جان مورفی در تحلیل تکنیکال

در ادامه به ۱۰ راز برتر جام مورفی خواهیم پرداخت.

راز اول: روندها را ترسیم کنید

به‌ طور کلی روند، جهت حرکت قیمت در بازار را نشان می‌دهد. روندها را از لحاظ بازه زمانی می‌توان به ۳ دسته‌ کوتاه مدت، میان‌ مدت و بلند مدت تقسیم کرد.

یک روند کوتاه‌ مدت می‌تواند بین چند دقیقه تا ۳ هفته باشد، روند میان‌ مدت را می‌توان ۳ هفته تا ۳ ماه دانست و یک روند بلند مدت می‌تواند بیش از ۳ ماه یا حتی ۵۰ سال باشد.

هر روند می‌تواند جزئی از روند بزرگ بعدی حساب شود. به‌ طور مثال در دل یک روند بلند مدت می‌تواند چندین روند میان مدت نهفته باشد. همچنین یک روند میان مدت می‌تواند از چندین روند کوتاه مدت متصل به هم ساخته شده باشد

نمودارها را تحلیل کنید، می‌توانید از تحلیل نمودارهای قدیمی شرکت‌ها استفاده کنید و بعد درست یا غلط بودن تشخیص روند رو بررسی کنید.

نمودارهای دراز مدت را بررسی کنید. تحلیل تکنیکال یک نمودار کوتاه‌ مدت از بازار می‌تواند گمراه‌ کننده باشد بنابراین حتی اگر به ‌صورت کوتاه‌ مدت خریدوفروش می‌کنید روندهای میان‌ مدت و بلند مدت را هم بررسی کنید.

 

راز دوم: روندهای برتر را تشخیص بدهید و در راستای آن جلو بروید

ازنظر جان مورفی john murphy 3 نوع روند وجود دارد: صعودی، نزولی و خنثی.

تشخیص اینکه یک سهم یا شرکت در چه روندی است و روند برتر کدام است از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر با تشخیص نادرست روند، شروع به خرید و فروش کنید جز ضرر چیزی عاید شما نخواهد شد.

روندها را تشخیص، تعیین و از آن‌ها پیروی کنید. اطمینان حاصل کنید که در جهت روندها معامله می‌کنید.

یک سهم را اگر می‌خواهید خریداری کنید این خرید باید در قیمت پایین و درروند صعودی باشد. همچنین اگر قصد فروش یک سهم را دارید باید در قیمت بالا و روند نزولی باشد.

10 راز برتر جان مورفی در تحلیل تکنیکال

در قانون تکنیکال جان مورفی اگر شما کوتاه‌ مدت خرید وفروش می‌کنید نمودار روزانه یا طی روز باید استفاده کنید. اگر میان‌ مدت معامله می‌کنید از نمودار روزانه یا هفتگی می‌توانید استفاده کنید.

در حالت کلی اگر به هر روش کوتاه‌مدت، میان ‌مدت یا بلند مدت معامله می‌کنید، از نمودارهای دارای بازه بلندتر روند را تشخیص دهید، سپس از نمودارهای کوچک ‌تر جهت تعیین زمان‌بندی مناسب برای خرید وفروش استفاده کنید.

 

راز سوم: حمایت و مقاومت هارا شناسایی کنید

یکی از اصل‌های جان مورفی john murphy در تحلیل تکنیکال (technical) شناسایی حمایت و مقاومت است. هر چه تعداد برخورد یک روند به خط حمایت یا مقاومت بیشتر باشد آن خط از اعتبار بیشتری برخوردار است.

10 راز برتر جان مورفی در تحلیل تکنیکال

وقتی یک روند به خط مقاومت می‌رسد می‌تواند موقع مناسبی برای فروش باشد، چون از مقاومت برخوردار است. همچنین برخورد یک روند به خط حمایت، موقع مناسب خرید است زیرا از حمایت برخوردار است.

خط های حمایت و مقاومت قابلیت تغییر به یکدیگر را دارند به این معنی که وقتی یک خط مقاومتی، توسط روند شکسته شود آن خط تبدیل به خط حمایتی قوی می‌شود و می‌تواند یک نقطه خرید خیلی خوب باشد.

و بلعکس اگر خط حمایتی، توسط نمودار شکسته شود آن خط تبدیل به خط مقاومتی قوی می‌شود و زمان مناسب برای فروش است. یکی از ۱۰ راز برتر و مهم جان مورفی همین مورد است

 

راز چهارم: اندازه عقب‌نشینی را بسنجید

طبق گفته جان مورفی درصد پیمایش مجدد یک روند را اندازه‌گیری کنید. تصحیحات بازاری که رو به بالا و یا پایین انجام می‌شوند، بخش قابل‌ توجهی از روند قبلی را دوباره‌ سازی می‌کنند.

به طور مثال یک سهم، در موج صعودی قبلی خود ۵۰ درصد رشد داشته است. می‌توان درصد رشد یا پیمایش این سهم را در موج صعودی فعلی پیش بینی کرد.

می‌توانیم میزان تصحیحات به وجود آمده را اندازه‌گیری و برحسب درصد بیان کنیم. رایج ترین حالت این است که یک روند ۵۰ درصد روند قبلی خود را طی می‌کند.

حداقل پیمایش مجدد یک‌ سوم روند قبلی است. حداکثر آن دوسوم روند قبلی است. درصد پیمایش‌های فیبوناچی %۳۸ و %۶۲ نیز مشاهداتی ارزشمند هستند؛ بنابراین، در طی پسرفت‌های یک‌ روند رو به بالا، نقاط خرید اولیه در ناحیه ۳۳-۳۸% پیمایش مجدد قرار خواهند داشت.

 

راز پنجم: خطوط را رسم کنید

ترسیم خطوط روند، یکی از ساده‌ترین و ابزاری‌ ترین راه‌های نمودار خوانی است که جان مورفی روی آن تأکید زیادی دارد. درروند های رو به بالا یا صعودی خطوط روند بر روی دونقطه پایینی متوالی رسم می‌شود منظور از نقطه‌ پایینی همان دره‌ها یا کف‌ها است.

10 راز برتر جان مورفی در تحلیل تکنیکال

این مقاله را نیز بخوانید: تحلیل تکنیکال

همچنین درروند های رو به پایین یا نزولی خطوط روند بر روی دونقطه بالایی متوالی رسم می‌شود که منظور از نقاط بالایی، قله‌ها یا سقف ها است.

جان مورفی در تحلیل تکنیکال

یک‌ روند و معتبر و قابل ‌قبول باید حداقل ۳ بار لمس شود و هر چه تعداد برخورد به یک روند بیشتر باشد آن روند معتبرتر است.

 

راز ششم: میانگین را دنبال کنید

میانگین‌های متحرک را دنبال کنید. میانگین‌های متحرک سیگنال‌های خرید وفروش قابل ‌مشاهده در اختیار ما قرار می‌دهند. اگر روند موجود هنوز درحرکت باشد، میانگین‌های متحرک به شما می‌گویند و همچنین به شما در اثبات تغییر یک‌ روند کمک می‌کنند.

به‌هرحال، میانگین‌های متحرک هیچ اطلاعاتی در مورد حتمی بودن و یا قریب‌الوقوع بودن یک تغییر روند به شما نمی‌دهند.

ترکیب کردن دو میانگین متحرک رایج ترین پیدا کردن سیگنال است. جان مورفی به برخی از ترکیبات رایج از نمودارهای میانگین متحرک اشاره می‌کند که عبارت‌اند از: ۴ و ۹ روز- ۹ و ۱۸ روز – ۵ و ۲۰ روز.

سیگنال‌ها زمانی پدید می‌آیند که خط میانگین کوتاه‌ تر، از خط میانگین بلندتر عبور کند. عبور خط قیمت از میانگین متحرک ۴۰ روزه نیز سیگنال‌های تجاری خوبی فراهم می‌کند. چون خطوط نمودار میانگین متحرک شاخص‌هایی هستند که از روند پیروی می‌کنند، در یک بازار تجاری روند دار بهترین عملکرد رادارند.

 

راز هفتم: چرخش هارا یاد بگیرید

نوسانگرها را پیگیری کنید زیرا در شناخت سهامی که خرید یا فروش بیش‌ ازحد داشته‌اند بسیار کمک می‌کند. نوسانگرها اغلب به ما هشدار می‌دهند که یک بازار بیش ‌ازحد صعود یا نزول کرده است و به‌ زودی تغییر روند خواهد داد.

یکی از نوسانگرهای مرسوم در تحلیل تکنیکال، نوسانگر relative strength index است که در بین تحلیلگران به نام rsi مرسوم است و نوسان گر مورد علاقه جان مورفی است.

این نوسان گر بین مقیاس ۰ تا ۱۰۰ کار می‌کند در آن خط‌های ۳۰، ۵۰ و ۷۰ رسم می‌شود البته این رقم‌ها ثابت نیست و بین تحلیل گران متفاوت است ولی تأکید جان مورفی بر روی این سه خط است.

شکستن خط ۷۰ رو به بالا نشان ‌دهنده هیجان در خرید است و موقع فروش است. همچنین شکستن خط ۳۰ رو به بالا نشان‌دهنده هیجان فروش است و سیگنال خرید صادر می‌کند. همچنین از خط ۵۰ برای قطعیت بیشتر می‌توان استفاده کرد.

تحلیل تکنیکال

اکثر معامله گران از نمودارهای ۹ یا ۱۴ روزه برای شاخص rsi استفاده می‌کنند. از سیگنال‌های هفتگی می‌توان به‌ عنوان فیلترهایی برای سیگنال‌های روزانه استفاده کرد و از سیگنال‌های روزانه به‌عنوان فیلتر برای سیگنال‌های طی روز.

 

راز هشتم: علائم هشداردهنده را بشناسید

یکی از مواردی که جان مورفی به آن تأکید دارد معامله بر اساس میانگین متحرک همگرا/ واگرا است که توسط جرالد اپل اختراع شد و بانام macd شناخته می‌شود.

یک سیگنال خرید زمانی به وجود می‌آید که خط سریع ‌تر، از خط کندتر عبور کرده و هر دو خط زیر صفر باشند.

یک سیگنال فروش زمانی به وجود می‌آید که خط سریع‌ تر از خط کندتر عبور کرده پایین‌ تر رود و هر دو خط بالای صفر باشند.

فاصله بین این دو خط را هیستوگرام میگویند؛ و هشدار سریع‌تری در مورد تغییر روند می‌دهد و برای این به این اسم گفته می‌شود که از خط‌های عمودی برای آن استفاده می‌شود.

سیگنال‌های هفتگی بر سیگنال‌های روزانه برتری دارند جان مورفی یکی از ۱۰ راز برتر خود را به استفاده از این روش اختصاص داده است.

 

بیشتر بخوانید: تکنیکال، تحلیلی بسیار کاربردی است و درعین‌حال بسیار گسترده و جامع. در ادامه مقالاتی که در این دسته و گروه نوشته‌ شده است می‌توان به “سازگاری و انعطاف‌ پذیری تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی اشاره کرد”

 

راز نهم: وجود یا عدم وجود یک‌ روند

از ADX استفاده کنید خط شاخص میانگین هدایتی (ADX) به تعیین اینکه یک بازار از روند خاصی پیروی می‌کند یا در یک دوران تجاری قرار دارد، کمک می‌کند.

این شاخص درجه و یا جهت روند بازار را اندازه‌گیری می‌کند. یک خط صعودی ADX بیانگر وجود یک‌ روند قوی است که با میانگین های متحرک سازگار است.

یک خط نزولی ADX بیانگر وجود یک بازار تجاری بدون روند است که با نوسانگرها سازگار است. با رسم جهت خط ADX، تاجر می‌تواند تعیین کند چه سبک تجاری و چه مجموعه‌ ای از شاخص‌ها برای محیط جاری بازار مناسب و برتر هستند.

 

راز دهم: علائم تائید کننده را بشناسید

این علائم شامل سفارش‌های خرید و فروش قبل از شروع بازار و حجم ها هستند. به عقیده جان مورفی سفارش‌های خرید و فروش قبل از شروع بازار و حجم‌ها مهم‌ ترین شاخص‌ها در معاملات آتی هستند.

وقتی یک سهم حجم روزانه آن بیشتر از حجم میانگین همان ماه باشد و همچنین در آن روز قیمت مثبتی داشته باشد نشان از ورود پول به سهم است. اگر یک سهم قیمتی منفی داشته باشد نشان از خروج پول از سهم و سومین حالت، حالت خنثی است که نه ورود پول را نشان می‌دهد نه خروج پول را.

جان مورفی سفارش‌های خرید و فروش قبل از شروع بازار را یک هشدار می‌داند که روند در حال تکمیل و توقف است. یک‌ روند رو به بالا و صحیح باید، با حجم صعودی و سفارش‌های خرید وفروش قبل از شروع بازار همراه باشد.

 

نتیجه‌گیری:

جان مورفی ۱۰ راز برتر در تحلیل تکنیکال که از مهم‌ ترین تجربه‌های خود است را در اختیار ما گذاشته که برای این تجربیات ۳۰ سال زحمت ‌کشیده است و نشان می‌دهد برای معامله کردن باید از سیگنال‌های زیادی استفاده کرد.

هر سیگنال ریسک کار را به‌شدت کاهش می‌دهد. استفاده کردن به‌تنهایی از یک سیگنال نمی‌تواند یک معامله‌گر را به سمت سود سوق دهد؛ و قطعاً با خطا و اشتباهات فوق‌العاده زیادی همراه می‌کند.

از کدام سیگنال‌های یا سیستم‌های جام مورفی می‌توان بهترین بیشترین استفاده رو برد و کدام سیگنال‌ها به ما تائید قوی‌ و برتری را می‌دهد؟

نویسنده: محمد علی نوبخت

درباره ایمان صاحبدادی

ایمان صاحبدادی
10 سال قبل فعالیتم را در بورس آغاز کردم و حدود 5 سال است که کالج تی بورس را تاسیس کرده ام. به طور خیلی خلاصه دیدگاه من در مورد بازار بورس این است که "در بازار بورس آنچه را که انجام می دهید بسیار مهم تر است از آنچه که می دانید".

این مطالب را نیز ببینید!

اندیکاتورهای حجم

برترین اندیکاتورهای حجم

برای تحلیل بازار های سرمایه، حجم ها کمک زیادی به ما می‌کنند تا بفهمیم که …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *