جمعه , ۱ تیر ۱۳۹۷
صفحه اصلی / تحلیل تکنیکال / تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور

تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور

تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور

همه ما بارها از اصطلاح اسیلاتور و اندیکاتور استفاده کردیم حتی گاهی به اشتباه آن ها را مترادف فرض و به جای یکدیگر به کار برده ایم. همین اشتباه ساده و رایج باعث شد دایره کاربرد این دو ابزار در جامعه تکنیکال ایران محدود به گرفتن واگرایی ها شود و ما از درک بخش بزرگی از پتانسیل های اندیکاتور ها و اسیلاتور ها محروم شویم.
اوسیلاتورها  به ” نوسان کننده” و اندیکاتور را به “شاخص” یا “مقیاس” می توان ترجمه کرد ولی از آنجا که بسیاری از کلمات بازار فارکس و بازار مالی تا جائی که ما اطلاع داریم هنوز توسط فرهنگستان زبان فارسی استاندارد نشده اند و یا اگر هم شده هنوز چندان رایج نیستند ٬ در این مقاله با همان شکل رایج آنها به کار خواهیم برد.

اندیکاتورها:

مجموعه ای از توابع هستند که از انواع میانگین ها یا حجم معاملات برای گرفتن هشدارها ،تاییدها و از همه مهمتر سنجش قدرت روندها و یا حتی پیش بینی آینده روندها در کنار الگوها و یا سایر ابزارها در نمودارها مورد استفاده قرار می گیرند.
  • روندها(trend): شناخته شده ترین اعضای این خانواده ابرهای ایچیموکو انواع موینگ اوریج ها هستن. مهمترین ویژگی مشترک اعضای این خانواده قرار گرفتن اندیکاتور ها بر روی خود نمودار قیمتی(میله یا کندل) است.
  • حجم(volume): دسته ای از اندیکاتور ها که صرفا حجم و ارزش معاملات را مورد آنالیز قرار می‌دهند. اندیکاتورهایی که تحلیل گران در زیر نمودارهایشان قرار می‌دهند از این خانواده هستند.
  • اندیکاتور بیل ویلیامز(bill wiliams): مجموعه ای از اندیکاتور های که جناب بیل ویلیامز خالق آنها بوده و به احترام تلاش های ایشون در یک خانواده قرار گرفته اند شناخته شده ترین اندیکاتور این خانواده اندیکاتور aligator است.البته در این گروه دو اسیلاتور هم وجود دارد.
  • اسیلاتورها(oscillators)

تفاوت اول:

اسیلاتور چنانکه می بینید نه تنها به معنی اندیکاتور نیست بلکه جزیی از آن است.
اسیلاتورها ابزاری است که به معامله گر این امکان را می دهد که در دوره های تثبیت بازار و ثبات قیمت ها و زمانی که روندی در بازار مشاهده نمی شود بتواند همچنان سود کسب کند.
همچنین استفاده از اسیلاتورها در ارتباط با تحلیل نمودارهای قیمت در طی روندهای بازار یکی از کارکردهای ارزشمند آنهاست که اخطارهای مناسبی را درنقاط هیجانی بازار که غالبا خرید هیجانی و فروش هیجانی نامیده می شود به معامله گر اعلام می کند.

 

تفاوت دوم:

اسیلاتورها دارای دو محدوده هستند. اشباع خرید و اشباع فروش. در عموم اسیلاتورهای مشهور، اشباع خرید در محدوده بیش از ۷۰ و اشباع فروش در محدوده کمتر از ۳۰ قرار دارد. که نشان از اوج هیجان‌زدگی معامله گران در خرید و فروش است. در حالی‌که در سایر اندیکاتورها چنین چیزی وجود ندارد.
این نکته که همواره باید در جهت روند بازار معامله کرد مورد تاکید دایم است. باید در نظر داشته باشیم که در شروع یک روند بزرگ ، اسیلاتورها نه تنها مفید نیستند بلکه حتی می توانند باعث گمراهی نیز شوند.
اما در زمان رسیدن قیمت به نقاط بحرانی مانند سقف‌ها و کف‌ها اسیلاتورها کاربردهای با ارزشی دارند.

 

تفاوت سوم:

تنها اسیلاتورها برای گرفتن واگرایی کاربرد دارند. اسیلاتورهای MACD, RSI, CCI محبوبترین اسیلاتورها برای گرفتن واگرایی است. در سه زیر مجموعه دیگر اندیکاتور ها شامل اندیکاتور های حجم , اندیکاتور های روند , اندیکاتور های بیل ویلیامز واگرایی گرفتن متداول و صحیح نیست علت این امر به ماهیت و فرمول سایر اندیکاتور ها بر می‌گردد.

 

تفسیر کلی اوسیلاتورها:

به عنوان یک قانون کلی زمانیکه یک اسیلاتور به بالاترین و یا پایین‌ترین مقدار خود رسید اینطور تعبیر می شود که حرکت فعلی قیمت خیلی سریع بوده و لازم است که در آن تصحیحی و یا توقفی به وقوع بپیوندد.
قانون کلی دیگر این است که معامله گر در زمانی که اسیلاتور در پایین ترین وضعیت خود قرار دارد اقدام به خرید و زمانی‌که در بالاترین وضعیت خود قرار دارد اقدام به فروش نماید. عبور از نقطه میانی به عنوان سیگنال خرید یا فروش ارزیابی می شود.

 

 

 

 نویسنده: جواد فداییان

 

منابع:
  • فراچارت- امیرعلی قنبری
  • تحلیل تکنیکال بازار سرمایه- جان مورفی
  • آموزش تحلیل تکنیکال- ایمان صاحبدادی

 

 

 

 

درباره ایمان صاحبدادی

ما شما را پولدار نمی کنیم، ما شما را موفق خواهیم کرد و ما باور داریم پول با موفقیت خواهد آمد.

این مطالب را نیز ببینید!

سه عنصر اساسی برای معامله موفق

سه عنصر اساسی برای معامله موفق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *