شنبه , ۵ خرداد ۱۳۹۷
صفحه اصلی / تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال

الگوی فنجان و دسته ( Cup and Handle )

این الگو در نمودارهای شمعی و میله ای به صورت یک فنجان و دسته به نظر میرسد (هرچند در نمودار خطی نیز می توانید آن را تشخیص دهید). در صورتی که فنجان در مدت زمان کمتری شکل بگیرد، قسمت اصلی این الگو شبیه حرف U خواهد بود. سپس یک روند نزولی آغاز می شود و دسته فنجان را شکل می دهد.

مشاهده بیشتر »

گروه بندی ابزارها و شاخص ها

در لیست زیر گروه های مختلف اندیکاتورها و نمودارها گروه بندی شده است. نمودارهای مقدماتی:  میله ای، خطی، نقطه و رقم،شمعی  مقیاس نمودار:  لگاریتمی ،حسابی  نمودار میله ای: قیمت، حجم معامله   حجم معامله: on balance (OBV) ، Demand Index ابزارهای مقدماتی:  خطوط روند و کانال، درصد های تصحیح، میانگین متحرک ها،اسلایتورها میانگین متحرک ها :  پوشش های مرجع، باندهای بولینگر   اسلایتورها:  RSI، CC I، MOMENTUM، ROC،MACD، Stochastic،william%R چرخه ها: چرخ یاب ابزارهای فیوناچی:  خطوط بادبزن،کمانها،ناحیه های زمانی وتصحیحی ویلدر: …

مشاهده بیشتر »

ویژگی های اصلی الگوی سروشانه سقف

      ۱- وجود یک روند صعودی اولیه ۲- شانه چپ حجم معاملات سنگین تری دارد( نقطه A) و با یک موج نزولی به حفره نزولی B دنبال می شود. ۳- رالی دوم برای صعود آغاز می شود که با حجم معاملات کمتری همراه است. (نقطه C). ۴- کاهش بعد از قله دوم یعنی تا پایین تر از قله اول ( نقطه A) ادامه میابد و به سمت پایین ترین نقطه حفره نزولی قبلی حرکت می کند، ( نقطه …

مشاهده بیشتر »

نمودار های قیمت

هر نمودار به جای هزاران واژه ارزش دارد. همه کارهایی که در تحلیل تکنیکی انجام می دهیم به نمودارها وابسته است هدف از خواندن نمودارهای قیمت یافتن حرکت بعدی قیمت در زمان است و برای این کار باید بدانیم که قیمت پیش از این چه کار کرده و اکنون در مقایسه با قبل در کجا قرار گرفته است. جمله نمودارهای شناخته شده بین معامله گران میتوان به نمودار خطی، نمودار میله ای، نمودار شمعی، نمودار نقطه- شکل(رقم)، نمودار کاگی، نمودار رنکو، شکست سه خط و قیمت - حجم  اشاره کرده که در اینجا به توضیح مهمترین آنها خواهیم پرداخت.

مشاهده بیشتر »

تحلیل تکنیکال

همه چیز در قیمت لحاظ شده است .نمودارها به تنهایی علت بالا و پایین آمدن قیمت نیستند. آنها نشان دهنده ی میزان تاثیر یا عدم تاثیر عوامل پایه ای بازار هستند.قیمت ها براساس روندها حرکت می کنند، قیمت ها دوست دارند که روند فعلی خود را حفظ کنند، به جای آنکه تغییر جهت بدهند. این قانون به نوعی بیان دیگری از قانون اول نیوتن درباره ی حرکت است.

مشاهده بیشتر »

سازگاری و انعطاف پذیری تحلیل تکنیکال با بازارهای مالی

یکی از بزرگترین نقاط قوت تحلیل های تکنیکال سازگاری و تنوع آن برای انواع ابعاد مختلف می باشد. تقریبا هیچ بازار و فضای معاملاتی وجود ندارد که نتوان این اصول را در آن به کار برد. چارتیست به راحتی می تواند هر نوع بازاری را که تمایل داشته باشد مورد مطالعه قرار داده باشد، حتی اگر با دانش فاندامنتال او همخوانی نداشته باشد. در حالی که اغلب تحلیل گران فاندامتنال چندان نمی توانند از جایی که هستند دور شوند. نکته …

مشاهده بیشتر »

تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور

تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور همه ما بارها از اصطلاح اسیلاتور و اندیکاتور استفاده کردیم حتی گاهی به اشتباه آن ها را مترادف فرض و به جای یکدیگر به کار برده ایم. همین اشتباه ساده و رایج باعث شد دایره کاربرد این دو ابزار در جامعه تکنیکال ایران محدود به گرفتن واگرایی ها شود و ما از درک بخش بزرگی از پتانسیل های اندیکاتور ها و اسیلاتور ها محروم شویم. اوسیلاتورها  به ” نوسان کننده” و اندیکاتور را به “شاخص” یا …

مشاهده بیشتر »

اعداد اعجاب انگیز فیبوناچی

در ریاضیات سری فیبوناچی به دنباله‌ای از اعداد گفته می‌شود که بصورت زیر تعریف می‌شود: Fn=F(n-1) + F(n+1) ; n=0 –> Fn=0;n=1–> Fn=1 غیر از دو عدد اول اعداد بعدی از جمع دو عدد قبلی خود بدست می‌آید. اولین اعداد این سری عبارت‌اند از: ۰,۱,۱,۲,۳,۵,۸,۱۳,۲۱,۳۴,۵۵,۸۹,۱۴۴,۲۳۳,۳۷۷,۶۱۰,۹۸۷,۱۵۹۷,۲۵۸۴,۴۱۸۱,۶۷۶۵,۱۰۹۴۶,۱۷۷۱۱ این اعداد به نام لئوناردو فیبوناچی ریاضیدان ایتالیایی نام گذاری شده‌است. وی نخستین ریاضیدان بزرگ اروپا در قرن سیزدهم است که بیشتر فعالیت هایش از آثار ریاضیدان‌های مسلمان به خصوص خوارزمی، کرجی و ابوکامل تأثیر …

مشاهده بیشتر »

آموزش کاربردی واگرایی مخفی (Hidden Divergence)

 واگرایی مخفی (Hidden Divergence): همانطور کهمی دانیم هرگاه قیمت کف یا سقف جدیدی بسازد، اما اندیکاتور در ساختن کف یا سقف جدید ناتوان بماند شاهد شکل گیری واگرایی معمولی هستیم. حال اگر عکس این قضیه اتفاق بیفتد؛ یعنی این بار اندیکاتور سقف یا کف جدیدی تشکیل دهد، اما قیمت موفق به تشکیل سقف یا کف جدید نشود واگرایی مخفی رخ خواهد داد. شکل زیر نحوه وقوع واگرایی مخفی منفی را نشان می دهد. همانطور که دیده می شود در اینجا …

مشاهده بیشتر »